주식과 테마의 상관관계

주린이, 즉 주식 초보를 위한 주식과 테마의 상관관계를 적어보겠습니다. 주식 투자에 관심을 가진 초보분들은 '테마주식'이라는 말을 들어 보셨을 겁니다.'테마주'에 투자해서 대박 먹었다 혹은 '테마주'에 투자해서 깡통 찼다는 말을 들어보셨을 겁니다. 주식과 테마는 뗄레야 뗄 수 없는 관계인데요. 그러면, '테마주식'이란 무엇일까요? 주식과 테마의 관계를 이해하면 투자에서 큰 도움이 될 수 있습니다.

1. 테마주식이란?

 

먼저 '테마주식'이 무엇인지 적어 보겠습니다. '테마주식'이란 특정 산업이나 기술, 사회적 트렌드와 관련된 주식을 말합니다. 이 주식은 주로 특정 테마나 흐름이 인기를 끌  때, 그와 관련된 회사들이 성장하면서 주식 가격이 급등하는 특징이 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년간 전기차가 뜨고 있는데, 전기차가 인기 태마로 떠오르면서 관련 주식들이 크게 올랐죠. 전기차 제조업체, 배터리, 충전소 관련 기업들도 주식 가격이 올랐는데, 모두 전기차 관련 테마로 묶였기 때문입니다.

그렇다면, 주식과 테마의 상관관계를 잘 이해하면 어떻게 될까요? 바로! 특정 테마가 주식 시장에서 돌 때, 그 테마와 관련된 주식을 미리 알고 투자하면, 주식의 가치가 급상승해서 엄청난 수익을 거둘 수 있습니다.

2. 주식과 테마의 상관관계, 긍정적일 때와 부정적일 때

테마주식은 주가에 긍정적인 때와 부정적인 때가 있습니다.

• 긍정적일 때 : 특정테마가 뜰 때 관련된 주식들이 같이 상승하는 경우입니다. 예를 들어, 인공지능(AI)이 떠오르면서 AI기술을 개발하는 회사들의 주식이 올라가는 경우를 들 수 있습니다. AI가 더 많은 분야에서 사용되면서, 반도체, 전력, AI소프트 관련 회사들의 주가가 올라갑니다. 각 분야의 회사들이 관련된 테마로 묶이면서, 오늘은 반도체 관련이 올랐다가, 내일은 전력관련주가 올랐다가 모레는 AI소프트 관련주의 가격이 오를 수 있습니다.

  

• 부정적일 때: 어떤 테마가 퇴조하거나 규제가 강화될 경우, 그 테마와 관련된 주식은 하락합니다. 예를 들어, 정치테마에 묶인 어떤 주식이 있는데, 대선주자로서 향후 대선에 나가겠다고 출마의지를 밝혀서 오르던 주식은 여론조사결과가 안 좋게 나오거나, 정치적인 입지가 약화되는 안 좋은 뉴스가 나오면 바로 하락합니다. 이때  낙폭이 매우 크기 때문에 큰 손실을 볼 수 있습니다.

3. 주식과 테마, 어떤 관계가 있을까?

좀 더 구체적으로 어떤 테마들이 주식에 영향을 미치는지 알아보겠습니다. 주식과 관련된 주요 테마들을 살펴보면, 투자자들이 관심을 가질 만한 큰 트렌드들을 알 수 있습니다.

•  전기차(EV): 전기차는 최근 몇 년간 대세가 되었습니다. 전 세계적으로 환경 문제가 대두되면서 전기차가 큰 인기를 끌게 되었고, 이에 따라 전기차 관련 기업들의 주식이 급등했습니다. 대표적인 기업으로 '테슬라'가 있죠. 전기차 제조회사 외에도 전기차에 필요한 배터리, 부품, 충전소등 다양한 관련 기업들의 주식도 상승했습니다.
• 헬스케어 및 바이오: 코로나 10 팬데믹 이후, 백신과 치료제를 개발하는 제약회사의 주식도 큰 인기를 끌었습니다. 최근에는 유전자 가위와 같은 유전자 편집기술, 개인화된 맞춤형 치료와 같은 바이오 기술이 빠르게 발전하면서, 이런 기술을 개발하는 회사들의 주식도 상승했습니다.
• 친환경 및 재생 가능 에너지: 기후 변화 문제에 대응하기 위한 노력으로 태양광, 풍력 등 재생 가능한 에너지 관련 기업들이 주목을 받았습니다. 환경을 보호하려는 트렌드가 확산되면서, 이러한 기술을 다루는 기업들의 주식이 성장했습니다.
• 인공지능(AI): AI눈 이제 거의 모든 산업에 영향을 미치고 있습니다. 제조업, 헬스케어, 자동차등 다양한 분야에서  AI기술이 사용되며, 이와 관련된 기업들의 주식이 상승하고 있습니다.

4. 테마 주식 투자전략

테마 주식에 투자하는 전략은 장기적인 시각을 가지고 해당 테마가 지속적으로 성장할  것이라 믿는 투자 방식입니다. 예를 들어, 전기차가 더 널리 보급될 것이라 예상되면, 관련된 기업들의 주식을 미리 사놓고 기다리는 전략입니다. 최근 한국의 정치상황을 보면, 대통령이 탄핵되고 조기 대선이 치러질 가능성이 높습니다. 미리, 여권과 야권의 대선주자 관련주를 찾아보고, 적당한 종목들에 분산투자하는 방법도 사용할 수 있겠죠.

5. 테마 주식의 리스크와 주의할 점

테마주는  확실히 매력적인 투자방법입니다. 하지만, 고위험, 고수익의 양날의 검과도 같은 투자방법입니다. 그러므로, 리스크를 관리할 필요가 있습니다. 한 종목에 몰빵 투자는 절대 금물이고,  각기 다른 테마에 분산해서 투자하는 것이 좋습니다. 테마가 오르기 전에 저점에서 주식을 모아가는 것이 좋고, 만약 주식을 매수하지 못했는데, 테마가 오르고 있다면, 꼭 대장주를 눌림목에서 공략하는 것이 좋습니다.

테마를 알기 위해서는 뉴스에 관심을 가져야 합니다. 뉴스를 꼼꼼히 살펴보고, 이 뉴스는 어떤 테마와 관련이 있는지 생각하는 힘을 기르고, 그 테마와 관련된 종목들을 찾아서, 대장주를 찾을 수 있는 그런 시야를 키운다면, 주식투자에서 좋은 결과를 거둘 수 있을 것입니다.

주식 매매시 실패를 줄이는 투자방법에 대해서는 아래의 글을 참고하시기 바랍니다.

2018.08.24 - [주식, 재테크] - 주식투자 방법-실패를 줄이는 방법

주식투자 방법-실패를 줄이는 방법